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比特币恐慌&贪婪指数
发布时间:2018-08-10     

本文转自公众号“老杨说币”,已联系作者取得授权。此文前四部分参考英文翻译,英文原文网址:

https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index


比特币恐慌及贪婪指数


每天通过不同的来源和数据分析人们的情绪,来形成一个简单的指数:比特币加密货币的恐慌&贪婪指数。实时数据见网站:https://alternative.me/


恐慌指数历史


下图是2018年2月1日到8月1日的历史数据。指数从0~100,数字越小代表越恐慌,越大代表越贪婪。0代表极度恐慌,100代表极度贪婪。



为什么要评估恐慌和贪婪


加密数字货币市场的行为非常情绪化。当行情上涨时,人们倾向于变得贪婪,担心错过(FOMO: Fear of missing out,还记得最近很火的资金盘+传销盘游戏FOMO 3D吗?FOMO就是担心错过的意思)。而且,当行情下跌时,人们又容易不理智地卖掉他们手中的资产。有了这个恐慌指数,我们尽力保护你,避免你做出过激的行为。


这里有两个假设:

  • 极度恐慌可以作为投资者非常担忧的一个标志,可能存在买入的机会

  •  当投资者变得极度贪婪时意味者市场可能是牛市结尾


因为,我们分析比特币市场的情绪并且把这个数据反应到从0~100这个简单的图示中,0代表极度恐慌,100代表极度贪婪。 哪些数据源会影响这个指标呢?



数据源


数据源来自以下六个方面,每个数据源是前一天的数据,以此来显现数字货币市场情绪的变化过程。


目前,这个指数仅仅适用于比特币(后期会推出其它大市值的币种),因为目前比特币的波动仍占主导地位。


以下是包含在指标中的六个不同的纬度:


1. 波动(占25%)

评估当前的波动及比特币最大的下跌量,并且同过去30天、90天的平均值比较。一个异常的上升波动是一个恐慌市场的信号。


2. 市场动量、交易量(占25%)

评估市场动量(资金出入量)、交易量这两个指标,同样也和过去30天、90天的平均值比较。当我们看到有大资金量进场时,我们可以得出市场小幅上扬,表现出贪婪。


3. 社交媒体(占15%)

虽然社交新闻网站Reddit情绪分析目前不在指标之内(我们在文本处理算法中仍然尝试一些比特币市场相关词汇),但推特的分析正在运行。 我们收集和计算各币种的话题标签(目前仅为比特币),检测在某段时间内他们收到有多快、有多少相互交流。异常的高互动会导致上升的公众兴趣,会和数字货币市场贪婪的行为相关。


4. 调查(占15%)

配合调查网站 strawpoll.com,这是一个相当大的公众民调平台,我们每周会做加密市场调查,询问民众如何看待这个市场。通常,每个调查有2000~3000人参加,我们可以得到一组数字货币投资者的情绪数据。我们不会给这个结果太多的关注,但在我们刚开始研究时相当有用。你可以通过以下链接看到一些调查结果。

https://alternative.me/crypto/sentiment/#results


5. 市值比重(占10%)

市值比重指某个币种的市值占整个数字货币市值的比例。尤其是比特币,比特币市值比重上升是由于对山寨币(这里指除比特币以外的币种)投资恐慌造成的,因为比特币正在变成数字货币的避险品种。另一方面,当比特币市值下降时,人们开始变得贪婪,投资各种山寨币,梦想着在下个牛市实现财富的机会。 不管怎样,分析一个币种的占比,你可以得到类似的方法,因为对山寨币更多的兴趣意味着对这个币贪婪或上涨的行为。

6. 关键词趋势(占比10%)

我们把和比特币相关的各种关键词的谷歌趋势作为参考,尤其是某个关键词搜索量的变化。例如,你用谷歌搜索比特币的趋势,你不能仅从搜索量中得到足够有用的信息。但当你看到一个相关主题“比特币价格操控”有1550%的突增时(2018年5月29日例子),那会是一个恐慌的信号,我们将使用它到我们的指标中。 比如最近的相关主题是与ETF关系密切的Winklevoss双胞胎主题有500%的上升。



应用


比特币恐慌指数与比特币价格对比:

我把比特币的价格曲线截取下来,与恐慌指数对比如下,时间段为2018年2月1日到8月1日。

你会发现两者的趋势惊人的相似,我们可以用这个数据做哪些事情呢?


  • 可根据这个数据,对最近行情作出判断,比如对比昨天的指数,发现今天数字变小,人们更加恐慌,那比特币大概率是要跌的。

  • 当恐慌指数非常低时,一般比特币价格也偏低,存在买入的机会。比如这张图恐慌指数在低点10左右,比特币价格在6000美元,是买入的好时机。

  • 当恐慌指数非常高时,人们处于贪婪状态,这个时候比特币价格偏高。比如这张图中恐慌指数最高在70以上,当时比特币价格在最高的11000美元附近。 


备注,此文第一至第四部分参考英文翻译,可点击阅读原文查看链接,第五部分为杨卫祥的个人观点,仅供参考。


本文转自“老杨说币”,欢迎关注。


专题

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